倉位控制與資金管理文摘 [開拓者 TB]
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倉位控制與資金管理文摘
股票買賣倉位控制
我這些投資倉位的方法可以說是我多年總結(jié)的很重要的經(jīng)驗(yàn)，也是首次公布，之所以公布的原因，是希望給廣大的朋友們一些科學(xué)的投資方法以感謝大家的厚愛，不要認(rèn)為我又要繼續(xù)寫文章，只是沒有其它更好感謝大家的方式，僅以此篇向大家致以深深的謝意！
股票買賣倉位控制
科學(xué)的股票投資方法和科學(xué)的建倉和出場(chǎng)行為是分不開的，科學(xué)的建倉、出場(chǎng)行為在很大程度上可以避免眾多的風(fēng)險(xiǎn)，使資金投入的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)最小化，雖然在理論上來講其負(fù)面的因素也可能帶來了利潤(rùn)的適度降低，但股票市場(chǎng)是高風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)，確定了資金投入必須考慮安全性問題，保障原始投入資金的安全性才是投資的根本，在原始資金安全的情況下獲得必然的投資利潤(rùn)，才是科學(xué)、穩(wěn)健的投資策略。
一般來講建倉的行為分為三個(gè)主要資金投資方式：簡(jiǎn)單投資模式，復(fù)合投資模式，組合資金投資模式。三種模式具體的使用方法如下：
一、簡(jiǎn)單投入模式：
簡(jiǎn)單投入模式一般來講是二二配置，就是資金的投入始終是半倉操作，對(duì)于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，始終堅(jiān)持半倉行為，對(duì)于股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)投資首先要力爭(zhēng)做到立于不敗之地，始終堅(jiān)持資金使用的積極主動(dòng)的權(quán)利，在投資一但出現(xiàn)虧損的情況下，如果需要補(bǔ)倉行為，則所保留資金的投資行為也是二二配置，而不是一次性補(bǔ)倉，二二配置是簡(jiǎn)單投入法的基礎(chǔ)模式，簡(jiǎn)單但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺點(diǎn)在于投資行為一定程度上缺少積極性。
二、復(fù)合投資模式：
復(fù)合投資模式的投資方式是比較復(fù)雜的，嚴(yán)格講是有多種層次劃分的，但主要有三分制和六分制。1、三分制主要將資金劃分為三等份，建倉的行為始終是分三次完成，逐次介入，對(duì)于大資金來講建倉的行為是所判斷的某個(gè)區(qū)域，因此建倉的行為是一個(gè)具有一定周期性的行為。三分制的建倉行為一般也保留三分之一的風(fēng)險(xiǎn)資金，相對(duì)二分制來講，三分制的建倉行為更積極一些，在三分制已投入的三分之二的資金建倉完畢并獲得一定利潤(rùn)的情況下，所保留的剩余的三分之一的資金可以有比較積極的投資態(tài)度。三分制的投資模式并不復(fù)雜，比較二分制來說更加科學(xué)一些，在投資態(tài)度上比二分制更具積極性，但這種積極的建倉行為必須是建立在投資的主體資金獲得一定利潤(rùn)的前提下。三分制的缺點(diǎn)在于風(fēng)險(xiǎn)控制相對(duì)二分制來講要低于二分制的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。2、六分制是相對(duì)結(jié)合二分制和三分制的基本特點(diǎn)，積極發(fā)揮兩種模式的優(yōu)點(diǎn)而形成的。六分制的建倉行為具體的資金劃分如下：六分制將整體投入資金劃分為六等份，六等份的資金分三個(gè)階梯。A、第一階為1單位既占總資金的1/6，B、第二階梯占2個(gè)單位既占總資金的1/3，C、第三階為3單位既占總資金的1/2。六分制的建倉行為相對(duì)比較靈活，是A、B、C三個(gè)階梯的資金的有效組合，可以根據(jù)行情的不同按照（A、B、C）（A、C、B）（B、A、C）（B、C、A）（C、A、B）（C、B、A）六種組合使用資金，但在使用過程中不論那一種組合，最后的一組都是風(fēng)險(xiǎn)資金，同時(shí)不論在那個(gè)階梯上，資金的介入必須是以每個(gè)單位逐次遞進(jìn)。在使用A、B、C三種階梯的資金的同時(shí)也可以在使用B階的資金用二分制，使用C階的資金使用三分制，這樣就更全面。六分制是一個(gè)相對(duì)靈活機(jī)動(dòng)、安全可靠的資金投入模式，在投資行為上結(jié)合了上面兩種方法的優(yōu)點(diǎn)，但缺點(diǎn)是在使用過程中的程序有些復(fù)雜。
三、組合資金投資模式
組合資金投資模式與前面所論述的角度不完全一樣，嚴(yán)格講不是以資金量來劃分，而是以投資的周期行為來劃分資金，主要分為長(zhǎng)、中、短周期三種投資模式來決定資金的劃分模式。一般現(xiàn)在來講都是將總體資金劃分為4等份，即長(zhǎng)、中、短三種資金以及風(fēng)險(xiǎn)控制資金四部分。
從上面我們可以看出來每種不同的資金的劃分以及建倉模式應(yīng)該是多角度的，所以建倉行為是建立在執(zhí)行者準(zhǔn)確的判斷的基礎(chǔ)上，但科學(xué)的建倉行為可以更強(qiáng)的控制了決策者的決策風(fēng)險(xiǎn)，因此決策層的決策與科學(xué)的建倉行為是密不可分的。建倉行為不是一種單一的模式，每種模式都有自己的優(yōu)缺點(diǎn)，但相對(duì)比較而言，六分法的劃分方法是比較科學(xué)的，但越科學(xué)的方法可能就越復(fù)雜，因此在復(fù)雜的情況下，我們用六分法來劃分資金投資股票，同時(shí)用二分法、三分法的控制原理來做資金投入分析就比較簡(jiǎn)單化，從而化繁為簡(jiǎn)。
股票買入后，就面臨著出場(chǎng)的問題，票面的價(jià)值永遠(yuǎn)是虛擬的價(jià)值，股票通過虛擬的投入和拋出，從而完成資金的回籠過程，股票出場(chǎng)面臨著幾個(gè)關(guān)鍵的問題：一個(gè)條件下是在有限定利潤(rùn)的情況下
1、在限定（非限定）的時(shí)間里完成所預(yù)計(jì)的利潤(rùn)
2、在限定的時(shí)間里沒有完成預(yù)計(jì)的利潤(rùn)
3、在限定的時(shí)間里產(chǎn)生低于平倉線要求內(nèi)（計(jì)劃承受范圍內(nèi)一般為虧損10%做為平倉線）的虧損
4、在限定（非限定）的時(shí)間內(nèi)超額完成計(jì)劃的利潤(rùn)額度
5、限定時(shí)間內(nèi)，沒有完成利潤(rùn)額度，但無虧損情況等。
另外在非限定時(shí)間、利潤(rùn)的條件下的投資行為相對(duì)比較少，因此不做重點(diǎn)說明。這些因素對(duì)于股票出場(chǎng)來說，幾乎都是要遇到的情況，因此股票的出局行為是比較復(fù)雜的，完全按照決策人的決定一次性出局的行為，不是嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)投資態(tài)度，可能帶來的負(fù)面因素就比較多，所以股票的賣出也是要具有嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的方法的，只有將科學(xué)的方法運(yùn)用好，對(duì)于股票的科學(xué)投資行為才是一個(gè)較為系統(tǒng)、完整、理智的投資行為。下面將各種情況下的股票出場(chǎng)行為做以闡述。
1、（1）在限定的時(shí)間里完成預(yù)計(jì)利潤(rùn)則堅(jiān)決清倉。
（2）在非限定的時(shí)間里提前完成利潤(rùn)則出場(chǎng)2/3、或出場(chǎng)的股票總體資金為投入的本金。
2、在限定的時(shí)間里沒有完成所預(yù)計(jì)的利潤(rùn)則堅(jiān)決清倉。特殊情況下如果行情在決策層的判定下，認(rèn)為有必要繼續(xù)持有，則先出場(chǎng)1/2，以防止判斷失誤可能帶來的不利和被動(dòng)情況，其余的1/2倉位必須在規(guī)定的范圍內(nèi)出局。
3、在限定的時(shí)間里產(chǎn)生虧損，但虧損情況沒有達(dá)到預(yù)計(jì)的平倉線要求，則出場(chǎng)2/3，以防止整體資金虧損達(dá)到平倉要求，同時(shí)用所出場(chǎng)的資金來適當(dāng)回補(bǔ)低價(jià)倉位。
4、（1）在限定時(shí)間內(nèi)超額完成預(yù)計(jì)利潤(rùn)則全部出場(chǎng)。
（2）在非限定時(shí)間內(nèi)提前完成預(yù)計(jì)利潤(rùn)則出掉股票的總體資金為本金加預(yù)計(jì)利潤(rùn)的總和。其它的可以繼續(xù)持有。
5、在預(yù)計(jì)的時(shí)間內(nèi)沒有利潤(rùn)也沒有形成虧損則一次性出局。
以上為有條件的股票出場(chǎng)的總體原則，但是具體的出場(chǎng)在盤口上是比較復(fù)雜的，往往不是一次性的出局行為，一般來講出局決定后其股票的出貨行為大都采用6分制的買入法的的（C、B、A）組合來賣出股票。這樣將股票從資金最多的層次逐步拋出，是比較科學(xué)和適用的方法。
將科學(xué)的建倉行為和出場(chǎng)行為有效的運(yùn)用到證券投資市場(chǎng)是非常重要的，它是股票的投資中重要的步驟和重要的組成部分，對(duì)于投資的安全和可靠提供了一定技術(shù)上的保障，對(duì)于建倉和出場(chǎng)行為由于審視的角度不同，觀點(diǎn)也迥異，但一確定了最后使用的方法，在執(zhí)行的過程中是及其嚴(yán)格的。另外，即使再科學(xué)的投資手段和方法都有其缺點(diǎn)，這是因?yàn)樽C券市場(chǎng)是瞬息萬變的，科學(xué)的方法也不是處處都適用，但我們遇到這種情況時(shí)，比如沒有買到或沒有出掉股票，但是在靈活使用上還是要有限度的，不能因?yàn)槌霈F(xiàn)特殊的情況就完全改變操作的主題計(jì)劃。
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