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【資金管理】資金管理重于技術(shù)分析[程序化老手]

  •  行情判斷并非絕對重要,有效的交易策略本身就可以取勝

    一個交易者擁有再好的技術(shù)分析手段,如果沒有明確的資金管理意識和方法也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。對于初學(xué)者而言,要把嚴(yán)格資金管理的交易策略放在重中之重的位置。

    參與市場的每一個人都是以逐利為第一目的的,風(fēng)險(xiǎn)交易的本質(zhì)是以風(fēng)險(xiǎn)換取利益!如何有效地控制風(fēng)險(xiǎn),真正做到以小搏大,先要從建立風(fēng)險(xiǎn)意識,明確風(fēng)險(xiǎn)概念開始。

    什么是風(fēng)險(xiǎn)?風(fēng)險(xiǎn)是交易者參與市場交易出現(xiàn)虧損的可能性。所謂控制風(fēng)險(xiǎn),簡單地講就是出現(xiàn)虧損到一定程度及時停止,使用的簡單手段叫“止損”。沒有止損就等于沒有風(fēng)險(xiǎn)控制的手段,止損概念的不明確是導(dǎo)致普通投資者投資失敗的根本原因。這就引出了學(xué)會“止損”是期貨及任何風(fēng)險(xiǎn)交易獲取成功的第一課。

    “高手”都是這么說的,可到底有幾位真正理解其含義呢?包括很多耳熟能詳?shù)拇髱煂τ诳刂骑L(fēng)險(xiǎn)的概念也是模糊不清的。比如說:很多人以開倉量作為評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小的標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)常會聽到說不要做滿倉,要開半倉,某某大師每次都是開1/3倉等等。其實(shí)以開倉量大小判斷風(fēng)險(xiǎn)大小是不全面的,或者不客氣地說是根本錯誤的!為了明確這個誤區(qū)我們引入一個全新的概念“風(fēng)險(xiǎn)額度”。根據(jù)期貨交易的保證金制度,可以人為地把資本分成兩個部分,一部分是保證金部分,原則上這部分是不應(yīng)該出現(xiàn)虧損的。另一部分是風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金部分,利用它的全部或部分抗拒風(fēng)險(xiǎn)以期望獲取利潤。每次按計(jì)劃拿出的一個固定抗拒風(fēng)險(xiǎn)的資金數(shù)額或百分比稱之為“風(fēng)險(xiǎn)額度”。假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)額度是固定的,你的止損范圍不同,開倉量一定不同,在保證金足夠的前提下,根本不受什么半倉、1/3倉等開倉量的限制。

    這里給大家介紹一種基礎(chǔ)的系統(tǒng)操作邏輯。首先,你不用考慮市場方向的判斷,做多、做空完全采取隨機(jī)的方式選擇,如猜硬幣,從概率上講得到的結(jié)果是對、錯各半。其次,設(shè)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的M%為風(fēng)險(xiǎn)額度(M的設(shè)定要參考連續(xù)出現(xiàn)單方向機(jī)會的可能性),限定止損范圍,即限定了開倉量(注意實(shí)際操作中止損范圍要大于手續(xù)費(fèi)N倍以弱化它的影響)。最后,設(shè)定三倍大于止損位的止贏位,采取簡單再投資的方式就可以操作了。單純地利用交易策略的方式都可以戰(zhàn)勝市場,可見嚴(yán)格資金管理的交易策略對于期貨交易者的重要性。


     

 

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